几只股票的趋势，却改变不了整个趋势。这就让我们明白股市有牛熊这样一个大环境。作为一个散户，唯有顺势而为，否则万劫不复，道氏理论和波浪理论都可以归结于趋势理论。
其次，对于形态理论，迈吉的《股票趋势技术分析》一书中的论述堪称经典，必涨形态和反转形态的力量是巨大的，如果将形态理论运用到大盘分析上面我们就能确定大的风向标是不是安全，操作起来才会放宽心态，做到心中有底。对于个股的买卖我们可以在大盘处于双底或三底的时候买入，决不在四底的时候抢反弹。当大盘和个股在形态都达到了某个关键点时，也就形成了最佳买点或逃命卖点。
周期循环理论首推江恩理论，他引进了自然法则，这是一个惊人的成果。世界万事万物都有周期，一年有四季，四季有春秋，人生如白驹过隙，周而复始，任何人或物都终究未能超越周期而独善其身。经过近百年的发展，周期理论已经成为最有实用价值的的理论，而周期理论用在技术分析上就应该把年、季、月、周各种周期结合起来看，不应该仅仅盯着日线将视野局限在一棵树上而忘了整片森林。
周期循环理论主要用于大势的判断，而四度空间理论则主要针对个股。价、量、时、空四度空间的配合对于股价的涨跌有着至关重要的影响。以时间换空间和以空间换时间的手法在主力庄家中也广为流传。其实四度空间可以归结为平衡理论，当四者达到和谐时，便是时间窗口了，当四者极度不和谐时，有可能是大机会的出现也有可能是大风险的来临，这就是变盘端口。
当然还有诸如：裂口理论、套利理论、相反理论、随机漫步理论等对研究市场也有一定的作用，在此不一一赘述。以上四大理论不是三两天就能掌握的，需要一定的悟性和刻苦钻研的精神。
对以上四种理论有了深刻的理解之后我们就具备了一个武林高手最起码的素质了，我们就可以学一些真正的绝技了，也就进入分析方法领域了。好的功夫再配上好的武器就所向披靡了。
分析方法有很多，重要的主要也有四种：题材分析、板块分析、主力分析、风险分析。
每一年都会有层出不穷题材，如一些社会事件，自然事件和并购重组的传闻。题材总是模糊的，一旦明了就失去效力。如“煤飞色舞”这样的成语已经深入人心，当然有时候主力会反着做，专炒一些问题股，我们就树权当是看一场精彩的表演吧。有些题材年年如此，如上半年的农业化工类题材，下半年的能源类题材，各种假期的旅游消费类题材等等。
其次是板块分析，其实这和题材分析是联系在一起的，我们可以将一些常炒的板块抽出来进行专门的研究，选出一些板块中的几只活跃股另设一个板块，当板块中出现领涨的股票时就要注意了，我们可以马上跟进这些强势股。如果我们没有跟进强势股也没关系，可以选择一只跟风股或等这个板块再次回调后再跟进去，当市场处于弱势时，主力采取的是板块轮动的手法，我们不要轻易跟风，但我们一定要记住哪一个板块最先动起来，最先动起来的板块一定有他的道理，或是一些主力得到了政策方面的内幕消息，或是这一个行业进入一个新的发展时期，因此，这个板块后市一定会再次启动，因此我们可以在这些板块中精选股票，细心跟踪，随机而动。举个例子说，当一只下跌途中或底部的股票今天大涨八个点，明天可能又进入调整，可能会连续调整好几天，但这只股票我们应密切观察了，他后市一定会再一次起来，我们只要选择一个合适的时机介入再等待着再次拉升就可以了。
主力的行踪早已不是秘密，“吸、拉、洗、派、砸”几个字就已经道出其全过程，我们只要对手中的个股进行长期的观察就一定能够跟上主力的节奏。
最后一个很重要的因素就是风险分析，曾经的许多“大哥”如今已沓无踪迹，第一代股海弄潮的操盘手也在几经沉浮后辉煌不在，股市中没有常胜将军，你有一百个亿也不能保证长期生存下去。因此，风险分析才是利润是否得以保存下来的关键。系统风险，个股风险，选择风险再加上情绪风险，如果我们能够时刻注意自己的心态，时刻留意市场的风向，在股市生存下去又有何难呢？
四大理论加上四大方法，我们就掌握了股海搏击的武器，金钱自然会滚滚而来。只要能够在大熊市中保住本金，待到牛市重来日，金钱滚滚入袋来。